专题：市场或在低位内需板块及新科技主题轮动 机构建议紧扣政策主线
4月28日消息，三大股指半日收跌，科创50逆势活跃。板块方面，游戏股早盘强势，盛天网络涨超10%领涨，天娱数科盘中涨停；钢铁股走强，首钢股份涨幅居前；银行股活跃，重庆银行领涨；地产股集体调整，我爱我家、世联行、渝开发盘中跌停；旅游酒店板块走弱，君亭酒店跌幅居前；食品饮料股集体走低，有友食品跌停封板。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3900只。
截至午间收盘，沪指报3294.02点，跌0.03%；深成指报9874.41点，跌0.43%；创指报1936.40点，跌0.55%。
盘面上，PEEK材料、游戏、可燃冰板块涨幅居前，租售同权、房地产、海南板块跌幅居前。
热点板块：
1、游戏
盛天网络、完美世界、恺英网络、游族网络等多股上涨。
消息面上，近日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》（以下简称《工作方案》）有关情况。据商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激介绍，《工作方案》明确的试点任务中，包括“发展游戏出海业务，布局从IP打造到游戏制作、发行、海外运营的整个产业链布局”。《2024年中国游戏出海研究报告》显示，2024年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达到185.57亿美元，同比增长13.39%。中国游戏“出海”收入规模已经连续5年超过千亿元。无论移动游戏还是主机游戏，近年都在海外收获颇丰，后起之秀更频频出现。
2、银行
重庆银行、江苏银行、青岛银行、常熟银行等多股上涨。
消息面上，中国人民银行副行长邹澜4月28日在国新办新闻发布会上表示，将根据国内外经济形势和金融市场运行情况，适时降准降息，保持流动性充裕，发挥好货币政策工具箱总量和结构双重功能，创设新的结构性货币政策工具，围绕稳就业、稳增长的重点领域精准发力，做好金融支持。还在研究丰富政策工具箱，将适时推出增量政策，助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。
消息面：
1、【国家发改委赵辰昕：近期已下达今年第二批消费品以旧换新资金 后续还有近1400亿资金陆续下达】国家发展改革委副主任赵辰昕4月28日在国新办新闻发布会上表示，近期已经下达今年第二批消费品以旧换新资金，前两批下达资金近1600亿元，后续还要下达1400亿元左右资金，会根据各地支付进度陆续下达。
2、【一季度中国黄金ETF持仓增长23.47吨】中国黄金协会28日发布的数据显示，2025年1季度，中国国内黄金ETF持仓增长23.47吨，较2024年1季度增仓5.49吨同比增长327.73%。至3月底，国内黄金ETF持有量为138.21吨。
3、【交通运输部：上周国家铁路累计运输货物7787.8万吨 环比增长3%】据交通运输部消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，4月21日—4月27日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7787.8万吨，环比增长3%；全国高速公路累计货车通行5675.4万辆，环比增长2.25%；监测港口累计完成货物吞吐量28501.9万吨，环比增长9%，完成集装箱吞吐量671.2万标箱，环比增长6.59%。
4、【第二艘国产大型邮轮完成坞内起浮 邮轮整体进度超70%】从中船集团获悉，今天（4月28日）我国第二艘国产大型邮轮完成坞内起浮，标志着邮轮项目整体进度已完成超过70%，全面转入内装和系统完工调试阶段。
机构观点：
中信建投认为，A股市场红利风格持续占优，但可能阶段性转向成长。市场中期处于震荡格局，但短期风险偏好呈现边际改善迹象，推动市场风格阶段性转向成长。“平准基金”未出现明显减持行为，推动市场中枢稳步抬升，有利于高风险偏好资金入场；外部需求冲击对基本面的影响将在未来逐步显现。短期可把握政策催化与一季度业绩确定性。
国泰海通认为，建议尽快转变对股市主要矛盾的认识，提高中国配置：1）经过三年出清和调整，投资人对经济形势的估计是充分的，已有共识对估值收缩的影响是递减的；2）全球“对等关税”推迟显示美国面临滞胀、美元信用的约束，后续或仍有反复，但不确定性预计将边际收敛，股市触底并不取决于不确定性减小，在于不确定性不再变大。3）中国股市估值的主要矛盾正在发生转变，要看到中国的确定性，贴现率下降是2025年中国股市上升的关键动力。中国股市风险溢价有望系统性下移，而无风险利率下降将成为增量入市的关键一环。投资者关于内外部的疑虑消减，中国股市也有望走出升势，战略性看多。
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