沙特主权财富基金PIFQ1前四大持仓无变化 减持Booking看涨期权和星巴克看涨期权

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，沙特最大规模主权财富基金——公共投资基金(PIF)递交了截至2025年3月31日的第一季度美股持仓报告(13F)。

据统计数据，PIF第一季度美股持仓总市值达到256亿美元，上一季度的持仓总市值则约为268亿美元，环比减少近5%。详细数据显示，PIF的持仓组合中新增13只个股，增持了12只个股，减持了18只个股，清仓了11只个股。其中前十大持仓标的占美股总持仓市值的75.02%，反映出PIF前十大持仓的总计权重非常高。

具体来看，优步(UBER.US)位列沙特主权财富基金PIF第一大持仓标的，持仓约7284万股，持仓市值约为53亿美元，占投资组合比例为20.77%，较上季度的持仓数量无任何变化。

电动汽车新贵Lucid(LCID.US)位列PIF第二大持仓标的，持仓约17.7亿股，持仓市值约为42.86亿美元，占投资组合比例为16.77%，较上季度的持仓数量无任何变化。PIF为Lucid第一大股东，持股比例接近60%。

全球最大规模游戏厂商之一艺电(EA.US)位列位列第三大持仓，持仓约2481万股，持仓市值约为35.85亿美元，占投资组合比例为14.03%，较上季度的持仓数量无任何变化。

热门游戏《侠盗猎车手》(GTA)的开发者Take-Two Interactive Software(TTWO.US)位列第四，持仓约1141万股，持仓市值约为23.7亿美元，占投资组合比例为9.26%，持仓数量较上季度无任何变化。

芯片设计领域领导者ARM(ARM.US)看涨期权位列第五，持仓约890万股，持仓市值约为9.5亿美元，占投资组合比例为3.72%，持仓数量环比降低9.06%。

从持仓比例变化来看，沙特主权财富基金PIF第一季度前五大买入标的分别是：史赛克(SYK.US)、HCA控股(HCA.US)、硕腾公司(ZTS.US)、阿斯麦(ASML.US)看涨期权以及美国银行(BAC.US)看涨期权。

前五大卖出标的分别为：Booking(BKNG.US)看涨期权、星巴克(SBUX.US)看涨期权、PayPal(PYPL.US)看涨期权、ARM(ARM.US)看涨期权以及Facebook与Instagram母公司Meta(META.US)看涨期权。